取引残高報告書は、株式や投資信託などの取引履歴と現在の保有残高を記載した書類です。定期的に発行され、投資状況を確認する重要な資料となります。
特に確認すべきポイントは、(1)保有資産の現在価額 (2)取得価格と評価損益 (3)約定日と数量です。これらの情報から投資成果を分析できます。
融資審査などの特別な場合を除き、通常は提出義務はありません。ただし、自己の資産管理や税務申告のために正確に保管しておくことが推奨されます。
