約定日とは、投資信託の売買が成立した日を指します。注文を出した日（注文日）とは異なり、実際に取引が確定した日が約定日となります。
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際にお金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、投資信託では約定日から2-4営業日後が受渡日になります。
投資信託の基準価格は約定日の終値で決まります。例えば約定日が9月3日の場合、その日の終値があなたが購入する価格となります。
