中国の輸出規制により、レアアース関連株は需要増加と供給制約から価格上昇が見込まれています。特にEVや再生可能エネルギー分野で需要が高まっています。
中東情勢の緊迫化や日本の防衛輸出拡大政策を受けて、IHIなどの防衛関連株が注目されています。ミサイル国産化プロジェクトに関連する銘柄にも注目が集まっています。
地政学リスクへの対応力、技術優位性、政府の輸出支援政策との連動性を確認することが重要です。また、短期的な需給バランスよりも中長期的な成長性を重視するのがポイントです。
