約定日とは、株式や投資信託の取引が成立した日のことを指します。注文が執行され、売買が確定した日付です。
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から2営業日後が受渡日になります。
投資信託の基準価格は約定日に決まります。注文日ではなく、約定日の基準価格で購入または売却が行われます。