約定日は投資信託の取引が成立した日を指し、その日の基準価格で口数が決まります。基準価格は市場の終値などを反映して毎日算出されます。
基準価格は通常、市場が閉じた後に計算され、翌営業日に公表されます。株式市場の終値や為替レートなどを基に算出されます。
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。投資信託では約定日から数営業日後に受渡日が設定されるのが一般的です。
