約定日と受渡日の違いとは？初心者向け解説 | 投資信託の基本
よくある質問
約定日と受渡日に関するよくある質問
約定日と受渡日はどう違うのですか？
約定日は注文が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から数営業日後に受渡日が設定されます。
投資信託の約定価格はいつ決まりますか？
投資信託の約定価格は、その日の基準価額（NAV）で決まります。注文時刻によって適用される基準価額の日付が異なるので注意が必要です。
NISA口座でも約定日と受渡日の概念は同じですか？
はい、NISA口座でも通常の投資と同様に約定日と受渡日の概念は適用されます。ただし、税制優遇の対象となるかどうかは約定日が基準となります。