約定日とは？投資信託の購入価格を徹底解説
よくある質問
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日とは何ですか？
約定日とは、投資信託を購入または売却した取引が成立した日のことを指します。この日が基準価額を決定する重要な日付となります。
約定日と受渡日の違いは？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、受渡日は約定日から数営業日後になります。
投資信託は約定日のどの時点の価格で購入できますか？
投資信託は約定日の終値に基づく基準価額で購入されます。取引時間中に表示されている価格では購入できず、あくまで約定日の終値が適用されます。