約定日とは、株の売買注文が成立した日のことを指します。注文が市場で執行され、取引が確定した時点の日付です。
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に株とお金の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から2営業日後が受渡日となります。
投資信託の場合、約定日の翌営業日の基準価格が適用されます。例えば約定日が9月3日なら、9月4日の基準価格で購入することになります。