投資信託の約定日と受渡日の違いを徹底解説
よくある質問
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日と受渡日はどう違うのですか？
約定日は注文が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。投資信託では約定日から数日後に受渡日が設定されるのが一般的です。
投資信託を購入する際の基準価格はいつ決まりますか？
投資信託の基準価格は約定日の終値で決まります。例えば約定日が9月3日の場合、その日の終値が購入価格となります。
NISA口座でも約定日と受渡日の概念は同じですか？
はい、NISA口座でも通常の投資信託と同様に約定日と受渡日の概念が適用されます。ただし、税制優遇の効果は約定日から発生します。