過去最大級の半導体ショートは市場の過熱感を示しており、短期的な調整圧力となる可能性があります。特にSOXSなどの逆張りETFの動向に注目が必要です。
地政学リスクの高まりから一時的なリスクオフの動きが見込まれますが、景気刺激策期待から中期的には市場を下支えする要因にもなります。
三菱重工をはじめとするAIインフラ関連株や、ゴールドマンサックスが提唱する「AIインフラ2.0」コンセプトに沿った銘柄が注目されています。