AI半導体関連株への強い買い意欲や米インテルの好決算が牽引。データセンター向けCPU需要拡大も後押しし、NT倍率16倍超えの水準が定着しつつあります。
地政学リスクの影響は通常1ヶ月程度と見られています。ただしエネルギー関連やセキュリティ株などセクターごとに影響が異なるため、分散投資が有効です。
非鉄金属や半導体材料が再び成長産業として注目されています。特にフィジカルAI関連の国策銘柄や、構造改革が進む分野に投資機会が期待できます。