投資信託の約定日と基準価格の関係を徹底解説
よくある質問
投資信託の約定日と基準価格に関するよくある質問
投資信託の約定日とは何ですか？
約定日とは、投資信託の購入や売却が確定した日のことです。注文日と受渡日の中間に位置し、実際にどの基準価格で取引されるかが決まる重要な日付です。
基準価格はどのように決まりますか？
基準価格は、投資信託が保有する資産の時価総額を総口数で割って計算されます。約定日後の最初の基準価格計算日に反映される市場価格が採用されるのが一般的です。
約定日と受渡日の間に相場が変動した場合はどうなりますか？
約定日時点の基準価格で取引が確定するため、その後の相場変動の影響は受けません。ただし、実際の資金や証券の受け渡しは受渡日に行われます。