投資信託の基準価額は、通常その日の市場終了後に計算され、翌営業日の午前中に更新されます。具体的な時間は運用会社によって異なりますが、多くの場合午前9時から11時頃に公表されます。
基準価額は、投資信託が保有する資産の時価総額を総口数で割って計算されます。市場価格はその日の終値を反映し、為替レートや金利なども考慮されます。運用会社が厳格な計算プロセスを経て決定します。
S&P500連動型など海外資産に投資する信託は、現地市場の終了時間（日本時間では早朝）を反映しますが、基準価額の更新タイミングは国内の投資信託と同様、翌営業日の午前中に行われます。為替レートの影響も受ける点に注意が必要です。
