投信 約定日とは？初心者向けに分かりやすく解説
よくある質問
投信 約定日に関するよくある質問
約定日とは何ですか？
約定日とは、投資信託の売買が成立した日を指します。注文を出した日ではなく、実際に取引が確定した日が約定日となります。
約定日と受渡日の違いは？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。投資信託の場合、約定日から数営業日後に受渡日が設定されます。
約定日と基準価格の関係は？
投資信託を購入する際の基準価格は、約定日の翌営業日に決まります。つまり、約定日が9月3日の場合、基準価格は9月4日に決定し、その価格で購入することになります。